بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جاز للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠١ | ٩٠٠ | ٩١٢ | ٧٧١ | ٧٨٧ | ٧٧٩ | ٧٠٢ | ٩٦٤ | ١٬١٠٨ | ١٬٢٧٢ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢٦٧ | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٧٣ | ١٬١٦٥ | ١٬٣٩٦ | ١٬٥٥٨ | ١٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ١٫٣٤ | ١٥٫٤٥ | ٢٫١٠ | ١٫٠٨ | ٩٫٧٦ | ٣٧٫٢٠ | ١٤٫٩٣ | ١٤٫٨٢ | ٨٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ٨٫٠٤ | ١٣٫٧٩ | ٤٫٩٠ | ٣٫٣٣ | ٨٫٥٣ | ١٩٫٨٥ | ١١٫٦٥ | ١٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٥٫٠٣ | ٢١٣٫٩٩ | ٦٥٫٣١ | ٧٣١٫٩٣ | ١٬١٢١٫٧٢ | ١٦٦٫٩٥ | ٤٣٫٧٢ | ٥٣٥٫٠٦ | ٦٦١٫٠٤ | ٤٣٨٫٥٦ | ٢٠٤٫٣٦ | ٢٤١٫٢٢ | ٢٥٥٫٢٠ | ١٧٤٫٧٧ | ٣٧٧٫٠٠ | ١٬٤٦٠٫٠٦ | ١٣١٫٩٨ | ١٥٣٫٩٨ | ٣٧٢٫٣٤ | ٧٩٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٠ | ١٬٠٠٨ | ٢١٠ | ٥٬٣٨٢ | ٥٬١٢٩ | ٥٬٢١٢ | ٥٬٩٨٧ | ١٦٣ | ١٣٢ | ٤٤٦ | ٤١٤ | ٤١٠ | ٥٨٩ | ١٦٣ | ٤٣٠ | ٦٠١ | ٢١٣ | ٥٠٨ | ٤٠٥ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٧٩٫١١ | ٢٬٤٥٧٫١٢ | ٤٫٧٠ | ١٫٦٢ | ١٤٫٨٦ | ٩٧٫٢٧ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٨٫٢٠ | ٧٫٢٨ | ٠٫٨٣ | ٤٣٫٦٠ | ٧٢٫٣٣ | ١٦٣٫٧٩ | ٣٩٫٨٤ | ٦٤٫٥٧ | ١٣٨٫٤٧ | ٢٠٫٢٦ | ٩٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٩٫٢٧ | ٢٣٩٫٦٨ | ١٥٫٠٨ | ٥٬١٠٩٫٩٢ | ٧٬٣٠٩٫٩٩ | ١٬١١٧٫٧٢ | ٣٧٢٫٦٠ | ٩٠٫٦٩ | ٧٨٫٧٤ | ١٥٣٫٨٥ | ٦١٫١١ | ٧١٫٨٦ | ١١٨٫٧٢ | ٢٦٫١٠ | ١٥٦٫١٥ | ٨١٨٫٣٨ | ٢٤٫١٥ | ٥٦٫٠٦ | ٩٦٫٨١ | ٤٧٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٤ | ٥٢٨ | ٦٩٤ | ٤٬٧١٦ | ٤٬٢٧٣ | ٣٬٩٧١ | ٣٬٦٨١ | ٩٧٢ | ٧٩٦ | ٥٢٩ | ٢٨٨ | ٣٩٦ | ١٨٥ | ٣٠٥ | ٣٣٢ | ٣٩٦ | ٧٢ | ٢١ | ٧٣٦ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٧ | ٣١٫٤٣ | ٥٧٩٫٤٤ | ٩٫٣٨ | ٧٫٠٨ | ٧٫٢٨ | ١٢٦٫٤٠ | ١٨٫١٢ | ٣٣٫٤٦ | ٤٥٫٥٢ | ٣٧٫٢٥ | ٥٣٫١٨ | ٦٤٫٦٩ | ٨٫٧٧ | ١٩٫٤٠ | ٨١٫٩٦ | ١٢٨٫٦٩ | ٣٬٦٨٩٫٣٨ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٢٫١٤ | ١٢٥٫٦٠ | ٤٩٫٧٢ | ٤٬٤٧٧٫٤٢ | ٦٬٠٩٠٫٢٠ | ٨٥١٫٤٦ | ٢٢٩٫١٣ | ٥٣٩٫٥٠ | ٤٧٤٫٨٢ | ١٨٢٫٥٦ | ٤٢٫٦٠ | ٦٩٫٣٣ | ٣٧٫٣٤ | ٤٨٫٨٥ | ١٢٠٫٥٣ | ٥٣٩٫٣٨ | ٨٫١٠ | ٢٫٢٦ | ١٧٥٫٩٤ | ٤٢١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٤٢٠ | ١٬٣٩٦ | ١٠٥ | ٧٠ | ٤٦٦ | ١٬٦٠٧ | ١٨٠ | ١٦٨ | ٢٩٠ | ٦٧٧ | ٥٧١ | ٤٩٦ | ٦٢٥ | ٢٧٥ | ٧٣ | ٨٨٢ | ٩٠٧ | ٤١٩ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٩٫٧٨ | ٢٣٢٫٠٣ | ٩٢٫٤٦ | ١٦٦٫٦٢ | ٥٦٤٫٦٣ | ٢٤٤٫٥٥ | ٨٨٫٧٩ | ١٩٣٫٠٣ | ٧٣٫٠٧ | ١٣٣٫٤٥ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٠٨ | ٢٥٫٨٩ | ٥٥٫٩١ | ٧٣٫٣٢ | ١٬١٠٠٫٦٤ | ٢٫٧٣ | ٥٣٫٨٣ | ١٣٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
